1. レバレッジとは何ですか?
レバレッジの最も一般的な定義は、何かを最大限に活用することです。金融の文脈でも、定義は同様です。レバレッジにより、利益の可能性を最適化し、少額の資本で多額の資金を管理しながら運用できるため、市場での投資価値を高めることができます。
先物取引におけるレバレッジの原則は、主にマージン システムに反映されています。先物取引を行う際、資本の 100% を預ける必要はありません。代わりに、先物価値に基づいて、一定の比率に従って、少額の資金を担保として投資するだけで済みます。この担保により、先物の売買に参加することができ、これをマージンと呼びます。レバレッジにより資金の利用率が大幅に向上し、高い収益につながります。ただし、リスクも高まります。マージンとは、ポジションを開くために必要な金額であり、レバレッジはそのマージンの倍数です。
永久先物取引におけるレバレッジの目的は、初期投資額を超える価値の契約を保有できるようにすることです。Biconomy の永久先物は、最大 200 倍のレバレッジを提供します。Biconomy は、実際に資産を保有することなく、その資産の永久契約を売買することで、対応する資産の価格の上昇または下落から利益を得ることができます。
2. 永久先物におけるレバレッジの利点と欠点
永久先物でレバレッジを使用すると、より高い収益が得られますが、リスクも増大します。レバレッジを使用する前に、リスク許容度を評価し、市場リスクを分析する必要があります。市場の見通しが明るいと思われる場合は、レバレッジを使用してより高い利益を得る可能性を検討できます。ただし、市場の見通しが不確実または大幅に変動する場合、レバレッジの使用はリスクの高い提案になる可能性があります。
レバレッジが高ければ高いほど、リスクも高くなります。無期限先物取引でレバレッジを使用する場合は、レバレッジ乗数設定に注意することが重要です。先物取引ペアによってレバレッジ設定は異なります。Biconomy 無期限先物は最大 200 倍のレバレッジを提供し、取引ニーズに応じて柔軟に対応します。Biconomy は、リスク管理を提供しながら、トレーダーに最高の取引体験を保証します。取引を行う際は、リスク許容度と市場状況に基づいて適切なレバレッジ乗数を選択する必要があります。過度に高いレバレッジまたは低いレバレッジを使用すると、取引リスクが増加したり、不安感につながったりする可能性があります。
3. 取引におけるレバレッジの例
BTCUSDT 永久契約価格が上昇すると確信しているとします。現在、取引可能な USDT は 100 ですが、潜在的な利益を増やしたいとします。Biconomy は最大 200 倍のレバレッジを提供しているため、最大 20,000 USDT の価値を持つポジションを取引するのに、証拠金として 100 USDT を使用するだけで済みます。
取引プロセス中に、BTCUSDT 無期限契約価格が 10% 上昇した場合、ポジションの価値は 110 USDT ではなく 22,000 USDT になります。ただし、BTC/USDT 無期限契約価格が 10% 下落した場合、取引損失の合計値は 10 USDT ではなく 2,000 USDT になります。
4. レバレッジを活用するための実践的なヒント
永久先物を取引する場合、次のことが可能です。
4.1 適切なレバレッジ倍率を選択する
レバレッジ乗数は、永久先物取引ペアによって異なります。ご自身のリスク許容度に基づいて選択してください。
4.2 ポジションマージンモードを理解する
ポジション モードが異なると、損失または強制清算が発生した場合のポジション マージンのパフォーマンスに影響します。
4.3 取引戦略を賢く計画する
永久先物取引を行う場合、投資目標と市場状況に基づいて合理的な取引戦略を策定する必要があります。さらに、戦略の具体的な実行に応じて、資本の活用とリスク管理を計画する必要があります。詳細については、テクニカル分析に関する記事や、テクニカル指標を活用して取引戦略を賢く計画する方法を参照してください。
4.4 [推定清算価格] 計算式
ロングポジション: 清算価格 = (維持証拠金 - ポジション証拠金 + 平均エントリー価格 x 数量 x サイズ) / (数量 x サイズ);
ショートポジション: 清算価格 = (平均エントリー価格 x 数量 x サイズ - 維持証拠金 + ポジション証拠金) / (数量 x サイズ)
表示される予想清算価格はマーク価格です。
5. 結論
レバレッジ取引を使用しても、意思決定プロセスは改善されません。レバレッジを使用するかどうかに関係なく、損益率は変わりません。レバレッジ取引は単に利益を増幅するだけであり、リスクと潜在的な利益が高くなります。この取引方法は、すべての人に適しているわけではありません。レバレッジ取引を使用する場合は、それが自分の取引スタイルと一致していることを確認し、開発した戦略に自信を持つ必要があります。永久先物取引を行う場合は、適切なレバレッジ比率を選択し、個人の状況に合った取引戦略を策定することが重要です。
免責事項: この資料は、投資、税金、法律、財務、会計、コンサルティング、またはその他の関連サービスに関するアドバイスの提供とは関係がなく、資産の購入、売却、保有を推奨するものではありません。情報のみを提供しており、財務アドバイスは提供していません。投資する前に、関連するリスクを十分に理解していることを確認してください。