1. 레버리지란 무엇입니까?
레버리지의 가장 일반적인 정의는 어떤 것의 사용을 최대한 활용하는 것입니다. 재정적 맥락에서도 정의는 비슷합니다. 레버리지를 활용하면 수익 잠재력을 최적화할 수 있어 적은 자본으로 운영하면서 많은 자금을 관리할 수 있어 시장에서의 투자 가치가 높아집니다.
선물 거래에서 레버리지 원칙은 주로 마진 시스템에 반영됩니다. 선물 거래에 참여할 때 자본금의 100%를 예치할 필요는 없습니다. 대신, 선물가치에 따라 일정 비율에 따라 소액의 자금을 담보로 투자하면 됩니다. 이 담보를 통해 선물 매매에 참여할 수 있으며 이를 마진이라고 합니다. 레버리지는 자금 활용도를 크게 높여 높은 수익을 가져다줍니다. 그러나 위험도 높습니다. 마진은 포지션을 개설하는 데 필요한 금액이고 레버리지는 해당 마진의 배수입니다.
무기한 선물 거래에서 레버리지의 목적은 초기 투자액을 초과하는 가치로 계약을 보유할 수 있다는 것입니다. 바이코노미 무기한 선물은 최대 200배의 레버리지를 제공합니다. 바이코노미는 실제로 자산을 보유하지 않고도 해당 자산의 무기한 계약을 매매함으로써 해당 자산의 가격 상승 또는 하락으로 이익을 얻을 수 있습니다.
2. 무기한 선물 레버리지 활용의 장점과 단점
무기한 선물에 레버리지를 사용하면 더 높은 수익을 얻을 수 있지만 위험도 증가합니다. 레버리지를 사용하기 전에 위험 허용 범위를 평가하고 시장 위험을 분석해야 합니다. 시장 전망이 긍정적이라고 생각한다면 잠재적으로 더 높은 수익을 달성하기 위해 레버리지를 사용하는 것을 고려할 수 있습니다. 그러나 시장 전망이 불확실하거나 변동성이 큰 경우 레버리지를 사용하는 것은 위험한 제안이 될 수 있습니다.
레버리지가 높을수록 위험도 커집니다. 무기한 선물 거래에서 레버리지를 사용할 때 레버리지 승수 설정에 주의하는 것이 중요합니다. 다양한 선물 거래 쌍은 다양한 레버리지 설정을 제공합니다. 바이코노미 무기한 선물은 최대 200배의 레버리지를 제공하므로 귀하의 거래 요구에 따라 유연성을 제공합니다. Biconomy는 위험 통제 기능을 제공하는 동시에 거래자에게 최고의 거래 경험을 보장합니다. 거래 시 위험 허용 범위와 시장 상황에 따라 적절한 레버리지 승수를 선택해야 합니다. 지나치게 높거나 낮은 레버리지를 사용하면 거래 위험이 증가하거나 불안감을 느낄 수 있습니다.
3. 거래 레버리지의 예
BTCUSDT 무기한 계약 가격이 상승할 것이라는 강한 확신이 있다고 가정해 보겠습니다. 현재 거래 가능한 USDT는 100이지만, 잠재적 수익을 늘리고 싶습니다. 최대 200배의 레버리지를 제공하는 Biconomy를 사용하면 최대 20,000 USDT 가치의 포지션을 거래하기 위해 마진으로 100 USDT만 사용하면 됩니다.
거래 과정에서 BTCUSDT 무기한 계약 가격이 10% 증가하면 포지션 가치는 110 USDT가 아닌 22,000 USDT가 됩니다. 그러나 BTC/USDT 무기한 계약 가격이 10% 하락할 경우 거래 손실의 총 가치는 10 USDT가 아닌 2,000 USDT가 됩니다.
4. 레버리지 활용을 위한 실용적인 팁
무기한 선물을 거래할 때 다음을 수행할 수 있습니다.
4.1 적절한 레버리지 승수 선택
레버리지 승수는 영구 선물 거래 쌍에 따라 다릅니다. 자신의 위험 허용 범위에 따라 선택해야 합니다.
4.2 포지션 마진 모드 이해
다양한 포지션 모드는 손실 또는 강제 청산 시 포지션 마진 성능에 영향을 미칩니다.
4.3 현명한 거래 전략 계획
무기한 선물 거래를 할 때에는 투자 목표와 시장 상황을 바탕으로 합리적인 거래 전략을 세워야 합니다. 또한 전략의 구체적인 구현에 따라 자본 활용 및 위험 제어를 계획해야 합니다. 이에 대한 자세한 내용은 기술 분석에 대한 기사와 기술 지표를 활용하여 거래 전략을 현명하게 계획하는 방법을 참조할 수 있습니다.
4.4 [예상 청산가격] 계산식
롱 포지션: 청산 가격 = (유지 증거금 - 포지션 증거금 + 평균 진입 가격 x 수량 x 크기) / (수량 x 크기)
매도 포지션: 청산 가격 = (평균 진입 가격 x 수량 x 크기 - 유지 증거금 + 포지션 증거금) / (수량 x 크기)
표시된 예상 청산 가격은 시장 평균 가격입니다.
5. 결론
레버리지 거래를 사용해도 의사결정 과정이 개선되지는 않습니다. 레버리지 사용 여부에 관계없이 PNL 요율은 동일하게 유지됩니다. 레버리지 거래는 단순히 이익을 증폭시키며, 이는 더 높은 위험과 잠재적인 보상을 수반합니다. 이 거래 방식은 모든 사람에게 적합하지 않습니다. 레버리지 거래를 사용하려면 자신의 거래 스타일과 일치하는지 확인하고 자신이 개발한 전략에 자신감을 가져야 합니다. 무기한 선물 거래를 할 때에는 적절한 레버리지 비율을 선택하고 개인 상황에 맞는 거래 전략을 수립하는 것이 중요합니다.
면책 조항: 이 자료는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 관한 조언 제공과 관련이 없으며 자산 구매, 판매 또는 보유를 권장하지 않습니다. 정보만 제공하며 재정적인 조언은 제공하지 않습니다. 투자하기 전에 관련된 위험을 완전히 이해했는지 확인해야 합니다.